Whipsaws Forex Handel

Wie zu vermeiden Whipsaws Wie zu vermeiden Whipsaws In Handels-Terminologie, nachdem er eine Whipsaw bedeutet, dass sowohl Ihre ursprüngliche Eintragung und Ihre Stop-Loss-Order wurden in der gleichen Trading-Session durchgeführt, was zu einem realisierten Trading-Verlust. Whipsaws können verheerend sein, um einen Händler, der auf dem Forex-Markt mit einem Leveraged Margin-Konto mit einer begrenzten Menge an Fonds zur Verfügung zu spekulieren mit. Eine gute Forex-Strategie sollte daher einen Plan zur Vermeidung von Whipsaws beim Trading von Währungen beinhalten. Die folgenden Abschnitte geben einige zusätzliche Informationen über Whipsaws und einige Sound Forex Trading Tipps, um Ihnen zu helfen, sie zu vermeiden. Wenn Whipsaws auftauchen Die erste Sache, die über Whipsaws zu wissen ist, ist, dass diese lästige Situation besonders anfällig für das Auftreten des Forex-Marktes während der abgehackten, volatilen Handelsbedingungen ist, die für niedrige Liquiditätshandelsumgebungen charakteristisch sind, die die Freigabe der wichtigsten ökonomischen Daten umgeben. Andere Situationen, die Whipsaws verursachen können, beinhalten die Ankündigung von wichtigen Nachrichtenereignissen wie Naturkatastrophen und Kriegen. Politische Destabilisierungsereignisse wie Wahlen, Skandale, Resignationen oder Attentate können auch zu Peitschen führen, ebenso wie die Ausführung von sehr großen Marktaufträgen. Drei Tipps für die Vermeidung von Whipsaws Die meisten Händler sollten versuchen, Whipsaws zu vermeiden, wann immer möglich, aufgrund der impliziten Verlust beteiligt, obwohl es darauf hingewiesen werden sollte, dass ein kleiner Verlust kann sich als eine bessere Forex-Strategie auf lange Sicht als erlaubt den Verlust zu erhöhen Zu einem viel größeren und verheerenden Grad. Nichtsdestoweniger können einige gesunde Sinnes-Tipps, um Ihnen zu helfen, Whipsaw zu vermeiden, folgendes enthalten: Tipp 1: Fokus auf Trend und Momentum Viele technische Händler können Whipsaws vermeiden, indem sie zuerst ihre Forex-Charts genau über mehrere verschiedene Zeitrahmen überprüfen, um die vorherrschende Kurz-, Mittel - und Langfristige Trends vor der Festlegung einer Position oder der Bestellung. Sie sollten in der Regel versuchen, Positionen in Richtung der entsprechenden Tendenz zu etablieren, damit sie vermeiden, durch korrigierende Wechselkursbewegungen zu peitschen. Auch ein wichtiges Moment auf wichtige Impulsindikatoren wie der Relative Strength Index oder RSI kann helfen, ein Händler identifizieren überverkaufte und überkaufte Marktbedingungen, die reif für eine Korrektur sind. Mit großen Chart-Punkte zu handeln, anstatt weniger signifikante Unterstützung und Widerstand Ebenen können auch dazu beitragen, das Risiko von Whipsaws. Tip2: Watch Your Own Stopps Große Spieler und Market Maker neigen dazu, anfällige Märkte in der Hoffnung, eine Gruppe von Stopps, vor allem in illiquiden Handelsbedingungen auszulösen, und der Forex-Markt ist keine Ausnahme. Sie können oft vermeiden, dass Ihre Stopps durch einen vorübergehenden Markt ausgelöst werden, indem Sie Ihre Stop-Loss-Aufträge selbst, anstatt, indem Sie sie mit Ihrem Broker. Trotzdem müssen die Händler ein gutes Maß an Disziplin entwickeln, wenn es darum geht, Verluste zu erlangen, um zu vermeiden, dass ihre Verluste für den Komfort zu groß werden. Tip3: Vermeiden Sie flüchtige und illiquide Handelsbedingungen Da Whipsaws in volatilen und illiquiden Märkten passieren, können Händler versuchen zu antizipieren, wann zumindest einige dieser Situationen auftreten können. Viele Forex-Händler vermeiden Whipsaws durch Quadrieren Positionen um die Freisetzung einer großen wirtschaftlichen Zahl oder einmal eine wichtige News-Geschichte veröffentlicht wird, die die Volatilität steigern könnte, wie es entwickelt. Ein Beispiel für eine solche Zahl, die zu volatilen Handelsbedingungen führen kann, ist die US-Non-Farm Payrolls Daten, die typischerweise am ersten Freitag eines jeden Monats um 8:30 Uhr New York Zeit veröffentlicht werden. Manage Whipsaws, um eine effektive Handelsstrategie (AMZN, ADBE) Eine Peitsche ist eine flüchtige Preisaktion, in der eine Sicherheit in einem chaotischen Muster hin und her schwingt, das offensichtliche Unterstützung und Widerstandsniveaus kreuzt. Dies geschieht oft in modernen Märkten, beraubt Gewinne und senkt das Vertrauensniveau. Während es verwirrend sein kann, können Händler und Markt-Timer Whipsaws verwalten, indem sie die Preisstruktur betrachten, bevor sich das Muster entwickelt. Whipsaws neigen dazu, in eine von zwei Kategorien zu fallen. In der ersten Art, die Sicherheit bricht neue Ebene und dann umgekehrt, Auslösen eines fehlgeschlagenen Ausbruch oder Ausfall. (Für mehr, lesen Sie: Wie handeln Sie amp Profit von Pattern Failures). Es gibt Risikomanagement-Regeln, die bei der Gewinnproduktion in diesem Fall helfen, die in unseren räuberischen algorithmischen Märkten immer häufiger geworden ist. Der zweite Typ erfordert mehr Aufmerksamkeit, mit gegensätzlichen Handlungen, die oft für Wochen oder Monate bestehen, bevor ein Trend auftaucht und der Preis das Streitgebiet verlässt. Während diese Peitsche als gut organisierte Handelsspanne beginnen kann. Es entwickelt sich schnell in einen Alptraum von höheren Höhen, tieferen Tiefs, Lücken und plötzlichen Umkehrungen. Zwei technische Studien werden zeigen, was notwendig ist, um diese Whipsaws in die vorteilhaftesten Ergebnisse zu verwalten: Welche Preisaktion ging der Whipsaw voraus Was passierte bei ähnlichen Preisniveaus in der Vergangenheit Überprüfen Sie die Prior Trend Schauen Sie sich den Trend vor der Whipsaw und dem Gebiet, das es umfasst. Ist die Sicherheit auf eine neue Hoch - oder Tiefstand vor der Konfliktperiode aufgetreten oder druckt sie in einem breiteren Handelsbereich. Whipsaws, die in früheren Bereichen gut enthalten sind, bieten Basisperioden, in denen ein scharfer Konflikt zwischen Käufern und Verkäufern eine Serie auslöst Von Tests und Umkehrungen. Diese können auftreten, wenn eine Sicherheit in einem Aufwärtstrend abnimmt oder von einem hohen Abwärtstrend zurückzieht. Hinterlassen ein Umkehrmuster, das nicht in ausreichendem Sponsoring eindringt. In den einfachsten Begriffen, Longs kaufen eine neue Basis oder Shorts verkaufen eine neue Top, aber schwache Lautstärke nicht die technischen Merkmale zu ändern, die Umkehrung zu Runden von Konflikt trotz Lehrbuch Muster. (Weitere Informationen finden Sie unter: Analysieren von Diagrammmustern). Messen Sie den Trend mit einem Fibonacci-Gitter, wenn Whipsaws bei neuen Höhen oder Tiefen auftreten. (Für verwandte Lesung, siehe: Platzierung Fibonacci Grids ist der Schlüssel zu Ihrer Handelsstrategie).Sie finden oft das Muster in der Top 38 Retracement enthalten ist. Füge ein zweites Raster bei einer kleineren Harmonischen hinzu, indem du den nächsthöheren Tiefstand in einem Aufwärtstrend oder niedrigerem Höhe in einem Abwärtstrend lokalisierst. Diese zusätzliche Schicht extrahiert Ordnung aus dem Chaos, die sich auf Preisniveaus schneidet, die Schlüsseldrehpunkte innerhalb des abgehackten Musters vorhersagen. Adobe Systems (ADBE) sammelte von 49 auf 61 und sank in eine Peitsche, die fast zwei Monate dauerte. Untere Tiefen und höhere Höhen zeigen aufhören zu laufen und andere räuberische Handlungen, die in diesen chaotischen Mustern üblich sind. Ein Fibonacci-Raster enthält die Peitsche innerhalb der 38 Rallye-Retracement, während ein zweites Raster über die November bis Dezember Rallye begrenzt die Tiefs innerhalb von 38 und 50 Retracement Ebenen, was auf harmonische Unterstützung zwischen 57 und 58, die einen Februar Ausbruch gab. Überprüfen Sie die bisherigen Maßnahmen auf ähnlichen Ebenen Betrachten Sie die vorherigen Maßnahmen zu ähnlichen Preisniveaus bei der Prüfung von Whipsaws in langen oder kurzfristigen Handelsbereichen. Dies ist ein fraktaler Prozess, mit kurzfristigen Händlern konzentriert sich auf Ebenen überquerte Stunden oder Tage, während Markt-Timer Zoom zurück und untersuchen Ebenen treffen Monate oder Jahre zuvor. Lokalisieren Sie Lücken, besonders ungefüllte, sowie Schwingen Höhen oder Tiefen, die in die aktuelle whipsaw spielen können. (Lesen Sie mehr in: Effektives Gap Management für Ihre Handelsstrategie). Suchen Sie nach möglicher Lautstärke, die starke Emotionen und einen Konflikt zwischen Käufern und Verkäufern signalisiert. Betrachten Sie die Möglichkeit, dass sich diese Aktion um diese Zeit entfalten wird. Diese Trendspiegel-Analyse kann das primäre Thema in der aktuellen Whipsaw aufdecken, so dass eine Anpassung der Strategien, wenn positioniert und eine defensivere Haltung, wenn sidelined. Es identifiziert auch Stütz - und Widerstandszonen, die durch das chaotische Muster maskiert werden können. Im Gegenzug hebt dies neue Einstiegspreise hervor, wo die Peitsche ein Ende nehmen und eine Trendfolgerstrategie fördern kann. (Erfahren Sie mehr durch das Lesen: Kombinieren Trend-Following und Countertrend Indikatoren). Ein 2012 Amazon (AMZN) High Volume Breakout ausgelöst eine 4-Monats-Peitsche. Die vertikale Rallye füllte das letzte Stück der 2012 Lücke zwischen 200 und 225 (blaue Linien) und druckte eine ebenso große Lücke, die eine chaotische Umkehrung aufbrachte. Ein Fibonacci-Raster, das über den vorherigen Abwärtstrend gelegt wurde, organisierte die flüchtige Aktion, wobei die Rallye bei der 78.6 Sell-off Retracement endete, während die Unterstützung bei der 50 Retracement entwickelte. Schauen Sie sich die Vergangenheit an, um eine Whipsaws volatile Eigenschaften zu organisieren, die harmonische Niveaus identifizieren, die niedrige Risikoeintragspreise anbieten können. Was bedeutet Whipsaw bedeutet, dass Whipsaw eine Bedingung ist, in der ein Sicherheitspreis in eine Richtung geht, wird aber schnell durch eine Bewegung im Gegenteil gefolgt Richtung. Es gibt zwei Arten von Whipsaw-Mustern, wobei die erste mit einer Aufwärtsbewegung in einem Aktienkurs verbunden ist, der dann von einem drastischen Abwärtsbewegungen gefolgt wird, wodurch der Aktienpreis im Verhältnis zu seiner ursprünglichen Position sinkt. Der zweite Typ tritt auf, wenn ein Aktienkurs für eine kurze Zeit im Wert sinkt und dann plötzlich aufwärts zu einem positiven Gewinn, bezogen auf die ursprüngliche ursprüngliche Position, stürzt. BREAKING DOWN Whipsaw Die Ursprünge des Begriffs Whipsaw stammen aus dem Push - und Pull-Action, der von Holzfäller verwendet wird, um Holz mit einer gleichnamigen Säge zu schneiden. Ein Trader gilt als peitschend, wenn der Preis einer Sicherheit, die er gerade in plötzlich investiert hat, sich in die entgegengesetzte Richtung von dem, was erwartet wurde, bewegt. Wie man vermuten würde, treten in einem volatilen Markt, in dem Preisschwankungen unvorhersehbar sind, vor allem Mustermuster. Die Handlung von Whipsawed ist am häufigsten für Day-Trader oder andere kurzfristige Investoren. Diejenigen, die eine langfristige, Buy-and-Hold-Ansatz für Investitionen haben, sind oft in der Lage, die Volatilität des Marktes zu fahren und kommen auf der anderen Seite mit positiven Gewinnen. Zwei Beispiele für eine Peitsche Das erste Beispiel einer Peitsche ist auch am wahrscheinlichsten. Wenn ein Investor lange auf eine Aktie geht, kauft er es mit der Erwartung, dass es im Laufe der Zeit an Wert zunehmen wird. Allerdings gibt es viele Gelegenheiten, in denen ein Investor kauft Aktien eines Unternehmens an der Spitze einer Markt-Rallye. Zum Beispiel kann ein Investor eine Aktie an seinem Höhepunkt kaufen, vorausgesetzt, dass es weiterhin große Gewinne verzeichnen wird. Fast sofort nach dem Kauf, kommt das Unternehmen mit einem vierteljährlichen Bericht, der Investor Vertrauen schüttelt und bewirkt, dass die Aktie im Wert um mehr als 10 zurückgehen, nie wieder zu erholen. Der Investor hält die Aktie mit einem Verlust, ohne Möglichkeit, auszusteigen, effektiv whipsawed. Umgekehrt können einige Investoren, speziell diejenigen, die kurz-verkaufen, eine Peitsche an der Unterseite eines Marktes Gesicht. Zum Beispiel kann ein Investor sehen, dass die Wirtschaft für einen Abschwung und kauft Put-Optionen auf die SP 500. Hölle profitieren, wenn der Markt weiter sinken. Doch fast sofort nach dem Kauf der Put-Optionen, der Markt unerwartet sammelt und seine Optionen schnell aus dem Geld, oder wertlos. In diesem Fall tritt die Whipsaw während einer Erholungsphase auf, und der Investor verliert seine Investition. Wapsaws und Fake-outs Einige der frustrierendsten und teuersten Marktphänomene, die ein Trader wahrscheinlich sehen, sind Whipsaws und Fake-Outs. Tatsächlich sind diese so ziemlich die gleiche Sache, mit dem Unterschied, dass es eine Fake-out-Attribute eine negative Absicht auf den Markt, im Wesentlichen beschuldigt es von Durcheinander mit Ihrem Kopf. Und ein Whipsaw oder Fake-out kann in der Tat einen ernsthaften Einfluss auf Ihr Vertrauen in sich selbst und Ihr Trading-System haben. Wenn Sie Ihre Tage auf der Suche nach Preisausbrüchen und Trends verbringen und stattdessen erhalten Sie eine Reihe von diesen bösen up-and-down-Spikes, können Sie sich fragen, warum Sie in den Handel an erster Stelle zu bekommen. Die letzten paar Wochen waren eine lebhafte Fallstudie in Whipsaws und Fake-Outs, weshalb sie schien wie ein gutes Thema für heute. Also, was ist ein Whipsawfake-out, genau It8217s ein Punkt auf dem Markt, wo der Preis drastisch nach oben oder unten bewegt, und in den frühen Stadien kann identisch mit dem Beginn eines neuen Trend. Dann, anstatt den Trend fortzusetzen oder abzureisen, taucht es plötzlich wieder hinunter (oder im Falle einer Abwärtsspitze) zu einem Preis in der Nähe, wo es angefangen hat. Wenn du dich für eine beliebige Zeitdauer bewahrt hast, hast du fast sicher deinen Weg gekreuzt. Aber wenn Sie auf die Devisenmärkte neu sind, oder aren8217s sicher genau, wie man eine vor Ort, hier sind ein paar aus der letzten Woche8217s EURUSD Markt. Was bewirkt sie gut, fast per definitionem sind sie Punkte, wenn es unzureichende Impulse in einer bestimmten Richtung gibt, um einen Trend zu erhalten. Weil die Marktstimmung ambivalent ist, ziemlich gleichmäßig zwischen Longs und Shorts geteilt, ist der Preis nicht in der Lage, seinen Ausbruch fortzusetzen und fällt zurück, wo es angefangen hat. Wenn Sie Ihre Limit-Profit-Aufträge zu einem optimistischen Preispunkt in Erwartung eines starken Trends platziert haben, finden Sie wahrscheinlich, dass die Whipsaw nirgendwo in die Nähe kommt und Sie in ein paar Pips Ihres Eintrittspreises zurückgibt und ein paar Pips ärmer danke Kosten verteilen Die gefährlichsten Whipsaws sind Preisspitzen in beide Richtungen, die nach der Überzeugung, dass Sie einen Handel in Richtung der ersten Spike platzieren, dann umdrehen und nehmen Sie Ihre Stop-Verluste mit der zweiten Spike. Wenn wir die Definition ein wenig erweitern, könnte die Stopp-Jagd als eine Art von Whipsaw, die von einem Makler in ihrer eigenen Handelsplattform mit dem spezifischen Ziel, ihre Kunden8217 Stop-Loss-Aufträge inszeniert inszeniert werden. Wenn Sie eine Whipsaw auf Ihrem broker8217s Charts sehen, aber nicht auf jemand else8217s, sind die Chancen, dass Sie Stop-Jagd bekommen haben. Dass ich nicht sagen solltest, dass du Geld auf einer Garten-Vielfalt peitsche oder falsch machen kannst Ich habe keine Ahnung, ob it8217s während der Stopp-Jagd möglich ist. Wenn Sie sich gut identifizieren, um Märkte zu identifizieren, in denen sie wahrscheinlich auftauchen (wie die aktuelle), können Sie Ihre Trading-Strategie entsprechend anpassen, indem Sie Ihre Limit-Aufträge auf Ebenen näher an den Einstiegspreis als Sie in einem Trending-Markt. Sie könnten auch versuchen, kombinieren diese bescheidenere Limit Orders mit einem engen nachlaufenden Stop zu verhindern, dass alle Ihre Gewinne verdampfen, wenn der Preis plötzlich Richtung ändert. Oder wenn du mich magst und peitschen und fake-outs zu nerven wracking, unvorhersehbar und kostspielig zu spielen, kannst du daran arbeiten, sie aus deinem handel zu filtern, indem sie marktrechtliche Bedingungen vermeiden, wenn sie auftreten. In meiner Erfahrung neigen diese dazu, in flächengebundenen Märkten mit geringer Volatilität und wenig bemerkenswerten Wirtschaftsnachrichten zu sein, um einen wahren Ausbruch zu treiben. I8217m sicher jemand da draußen wird reich von diesen Dingen, aber it8217s definitiv nicht ich